استراتژی مارتینگل(Martingale) چیست؟

این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا با استراتژی مارتینگل و نحوه استفاده از آن در بازار کریپتویی آشنا شوید.

آیا استراتژی معاملاتی وجود دارد که در تئوری 100% سودآور باشد؟ با کمال تعجب وجود دارد. این استراتژی به عنوان استراتژی مارتینگل(Martingale) شناخته می شود که در اصل مبتنی بر نظریه احتمال است و اگر به اندازه کافی بودجه داشته باشید، نرخ موفقیت نزدیک به 100٪ دارد.

این استراتژی بر این فرض استوار است که یک شرط بندی یا معامله خوب می تواند ثروت شما را تغییر دهد و به این دلیل است که بر نظریه بازگشت میانگین تکیه دارد. در امور مالی، بازگشت میانگین نشان می دهد که پدیده های مختلف سود مانند قیمت دارایی ها و نوسانات بازگشت سرمایه در نهایت به سطح متوسط ​​بلندمدت خود باز می گردند. این بدان معناست که شما هر بار در معامله ضرر نخواهید کرد.

با این حال، این احتمال وجود دارد که قبل از انجام یک معامله موفق، معاملات از دست رفته ای را که می تواند کل حساب شما را خالی کند، تحمل کنید. به بیان ساده، در حالت ایده آل، برای عملی کردن این استراتژی، باید سرمایه فراوانی داشته باشید.

با این حال، با وجود این اشکال، استراتژی مارتینگل همچنان یک استراتژی تجاری مفید در معاملات ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شود که اگر به درستی استفاده شود، می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

 

استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی/سیستم مارتینگل یک روش ریسک جویانه برای سرمایه گذاری است. اساساً نشان می دهد که از نظر آماری، شخص همیشه ضرر نخواهد کرد. بنابراین، شما باید مبلغ تخصیص داده شده در سرمایه گذاری ها را برای هر معامله بعدی افزایش دهید – حتی اگر ارزش آنها در حال کاهش باشد – با پیش بینی افزایش قیمت در آینده.

این استراتژی معمولاً با شرط‌بندی در کازینو مقایسه می‌شود، جایی که قماربازان همیشه امیدوارند به نتیجه برسند. در ایام قدیم زمانی که قماربازی که از این استراتژی استفاده می کرد و با باخت روبرو میشد، بلافاصله اندازه شرط بعدی را دو برابر می کرد. با دوبرابر کردن مکرر شرط در هنگام باخت، قمارباز از نظر تئوری با برد در یک نقطه یکسان میشد.

در اینجا فرضی وجود دارد که امکان‌پذیری این استراتژی را امکان‌پذیر می‌کند – قمارباز باید مقدار نامحدودی پول برای شرط‌بندی یا حداقل سرمایه کافی برای رسیدن به سود برنده داشته باشد. اما حقیقت این است که فقط چند ضرر متوالی می تواند تحت هر شرایطی به قیمت تمام ثروت فرد تمام شود. همچنین قابل توجه است که گاهی اوقات، مقدار ریسک در معامله بسیار بیشتر از سود بالقوه است.

در هر حال بر خلاف قدیم، امروزه در بازار های کریپتو سرمایه‌گذاران اعم از سرمایه‌گذاران خرد و کلان از این استراتژی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

 

برای درک اصول اولیه استراتژی مارتینگل، بیایید به مثال زیر نگاه کنیم.

فرض کنید ما یک سکه و 10 دلار به عنوان سرمایه اولیه در حساب داریم و در یک بازی شرط بندی با شرط اولیه 1 دلار هستیم. احتمال فرود سکه روی شیر یا خط برابر است زیرا هر چرخش سکه یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که چرخش قبلی بر چرخش بعدی تأثیری ندارد. بنابراین، اگر هر بار که باختید شرط خود را دوبرابر کنید، در نهایت برنده خواهید شد و تمام باخت های خود را به همراه 1 دلار به عنوان سود دریافت خواهید کرد.

برعکس اتفاق بالا هم ممکن است رخ دهد، شما 10 دلار به عنوان شرط بندی و شرط اولیه 1 دلار دارید. شما اولین شرط خود را از دست می دهید و ارزش سهام حساب شما به 9 دلار کاهش می یابد. شما شرط دوم خود را دو برابر می کنید، دوباره شکست می خورید و در نهایت با 7 دلار ختم می شوید. برای شرط سوم خود دوباره شرط خود را دو برابر می کنید که به 4 دلار افزایش می یابد. متأسفانه، روند باخت شما همچنان ادامه دارد و شما را به 3 دلار کاهش می دهد. در این مرحله، شما پول کافی برای دو برابر کردن ندارید، بنابراین بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که تمام باقی مانده را شرط بندی کنید. دوباره ضرر می کنید و ارزش سهام شما به صفر می رسد. این سناریو اهمیت عرضه پول کافی در اجرای این استراتژی را نشان می دهد.

 

استراتژی معاملاتی مارتینگل در کریپتو چیست؟

استراتژی مارتینگل به شما این امکان را می دهد که هر بار که سفارش بعدی انجام می شود، سود برداشت را کاهش دهید. این به این دلیل است که با دوبرابر کردن شرط، میانگین قیمت ورودی خود را کاهش می‌دهید، که به شما امکان می‌دهد با قیمت پایین‌تر نیز شکست بخورید. این استراتژی در بازار رو به رشدی که جفت‌های معاملاتی ابتدا عقب‌نشینی‌های جزئی از روند اصلی دارند و سپس بازگشت می‌کنند، بسیار خوب عمل می‌کند.

در یک بازار متلاطم نیز به خوبی کار می کند. همچنین می‌توانید از این استراتژی در بازارهای نزولی خاصی استفاده کنید، به عنوان مثال، یک بازار نزولی که در موج‌ها حرکت می‌کند و معکوس‌های قوی ایجاد می‌کند. این استراتژی می تواند به سرعت شما را از زیان در کاهش قیمت جزئی خارج کند. با این حال، اگر در یک روند طولانی مدت بدون سود قرار بگیرید، احتمالاً تمام پول خود را مصرف خواهید کرد و متحمل ضررهای زیادی خواهید شد.

به منظور مقابله با اشکال عمده این استراتژی تعدادی استراتژی‌ با عنوان مارتینگل بهبود یافته وجود دارد. یکی از این موارد این است که پس از باخت دو شرط اول، شرط زیر را به طور کامل دو برابر نکنید. در حالی که یک برد با این در واقع به شما کمک نمی کند که تعادل خود را حفظ کنید، اما خود را به موقعیت اولیه بازمی گردانید. سپس همان استراتژی دو برابر شدن را در صورت شکست شرط جدید اعمال می کنید. بنابراین، محافظت از سرمایه شما را تا زمانی که ممکن است تضمین می کند و به شما شانس بیشتری برای کسب سود می دهد.

علاوه بر این، باید به خاطر داشته باشید که استراتژی مارتینگل اساسا یک استراتژی تجاری نیست، بلکه یک استراتژی مدیریت پول است که مدیریت سود شما را بهبود می بخشد. از این رو، یک استراتژی تجاری اصلی برای درک کامل مزایای استراتژی مارتینگل ضروری است. این می تواند با هر استراتژی معاملاتی که با آن آشنا هستید، مانند میانگین متحرک (MA)، RSI و غیره استفاده شود.

مشخص است که استراتژی مارتینگل با دو برابر کردن مبلغ سرمایه گذاری شده پس از هر ضرر، به شما کمک می کند تا سود بیشتری نسبت به معاملات بدون استراتژی مدیریت پول کسب کنید.

 

 

3 اشتباه رایج در تجارت با استراتژی مارتینگل

 

عدم تعریف حداکثر ضرر

یکی از اشتباهاتی که معامله‌گران هنگام اعمال استراتژی مارتینگل مرتکب می‌شوند این است که حداکثر ضرر را تعریف نمی‌کنند. اگرچه این استراتژی نشان می‌دهد که هرچه ضرر بیشتری داشته باشید، در نهایت مقدار بیشتری برنده خواهید شد، اما این در صورتی است که در پایان برنده شوید. اگر حداکثر میزان ضرر را تعیین نکنید، در خطر افتادن به ضررهای بیشتر و در نهایت از دست دادن تمام سرمایه خود هستید.

 

تجارت با یک حساب کوچک

اشتباه دیگری که معامله گران مرتکب می شوند این است که با سرمایه بسیار کمی معامله می کنند. به خاطر داشته باشید که استراتژی مارتینگل با هر بار باخت ضرر را دو برابر می کند و ممکن است افزایش دو برابری زودتر متوقف نشود. بنابراین، شما باید سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید. آخرین چیزی که می خواهید این است که آن یک برد بزرگ را از دست بدهید، زیرا پول کافی برای معامله آخر نداشتید.

 

عدم آشنایی با استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر، بدترین چیزی که باید از آن جلوگیری کنید، ناآشنایی با استراتژی معاملاتی است که استفاده می کنید. اگر نمی توانید به طور کامل بر استراتژی معاملاتی خاصی که استفاده می کنید تسلط داشته باشید، استراتژی مدیریت پول مارتینگل نیز بی فایده می شود و حتی ممکن است خطرات یا ضررهای شما را افزایش دهد. از آنجایی که معامله گر با استراتژی آشنا نیست، فرصت های کمتری برای انجام یک معامله موفق وجود دارد. قبل از استفاده از هر دو استراتژی به طور همزمان، مطمئن شوید که به خوبی از همه چیزهایی که باید بدانید آگاه هستید. علاوه بر این، همیشه خوب است که با استفاده از استراتژی با شرط‌بندی‌های کوچک تمرین کنید.

 

استراتژی مارتینگل از کجا آمد؟

مارتینگل توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شد و در قرن هجدهم به شهرت رسید. این روش در ابتدا نوعی از سبک شرط بندی بود که بر اساس فرض “دوبرابر کردن” بود.

 

سخن آخر!

برای کسانی که مایل به استفاده از استراتژی مارتینگل هستند، ذهن روشن و احتیاط بسیار مهم است. مسئله اصلی این استراتژی این است که معاملات به ظاهر مطمئن ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود کسب کنید یا حتی ضرر خود را جبران کنید، حساب شما را منفجر کنند. به عبارت دیگر، باید از خود بپرسید که آیا مایلید بیشتر سرمایه حساب خود را در یک معامله قرار دهید.

با توجه به اینکه میانگین مکانیک دو برابر کردن سود بسیار کمتری دارد، بسیاری احساس می کنند که استراتژی مارتینگل خطرات بیشتری نسبت به پاداش ایجاد می کند. نسبت ریسک به پاداش استراتژی معقول نیست زیرا تحت این استراتژی، پس از هر باخت تا یک برد، مقادیر بیشتری از وجوه خرج می‌شود، اما سود نهایی تنها برابر با سرمایه‌گذاری اولیه است.

علاوه بر این، این استراتژی هزینه های مبادله مرتبط با هر معامله را نادیده می گیرد. از این رو، سودآوری آن آنقدر که ما فکر می کنیم بالا نیست. در نهایت، صرافی‌ها معمولاً محدودیت‌هایی برای اندازه معامله قائل می‌شوند، به این معنی که یک معامله‌گر شانس بی‌نهایتی برای دو برابر کردن سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی ندارد.

با این حال، استراتژی مارتینگل یک استراتژی خوب و رایج مدیریت پول است. اگر آن را با یک استراتژی معاملاتی خوب ترکیب کنید، احتمالاً ممکن است سود خود را به حداکثر برسانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.